Express Barão Gestão Financeira & CFO
Fechamento Reconciliado

Painel de Bordo CFO — Agência Express Barão

Auditoria matemática contábil: 13 de 13 verificações aprovadas. Diferença de fechamento: R$ 0,00.

Posição Consolidada em Caixa R$ •••••• Bradesco: R$ •••••• · Inter: R$ ••••••
Receita Bruta Total 100%
R$ ••••••
Serviços de Logística Operacional
(-) Custos Diretos ---
R$ ••••••
Entregadores + Combustível Variável
(=) Margem Contribuição ---
R$ ••••••
Geração Bruta de Caixa Saudável
(=) Lucro Líquido Final ---
R$ ••••••
Após sócios & impostos Ao Centavo
(-) Despesas Fixas / Adm ---
R$ ••••••
Aluguel, contabilidade, softwares, tarifas
(=) Resultado Operacional (EBITDA) ---
R$ ••••••
Eficiência das operações da agência
Ponto de Equilíbrio (Break-even) Meta Batida
R$ ••••••
Faturamento mínimo para cobrir fixas

Movimentação Diária de Caixa

Entradas operacionais vs Saídas do período
Entradas Saídas

Composição das Despesas

Distribuição por categoria DRE

Indicadores de Saúde (Andon)

  • Retirada de Sócios (Pró-labore) R$ ••••••
  • Despesas Pessoais PF (Sócio) R$ ••••••
  • Peso Total das Despesas ---
  • Margem Operacional ---
  • Prova dos Nove (Diferença) R$ 0,00 OK

Principais Clientes / Plataformas

Contas Bancárias & Saldos

Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)

Classificação gerencial em cascata com margens operacionais e resultado final.

Estrutura Contábil / Grupo DRE Tipo Valor (R$) % Receita

Prova dos Nove & Fechamento

Validação cruzada entre a movimentação líquida do extrato bancário e a soma do resultado operacional com as movimentações patrimoniais.

Total Extrato Importado: R$ ••••••
Resultado DRE (Lucro): R$ ••••••
Movimentações Fora do DRE: R$ ••••••
Diferença Matemática: R$ 0,00
Equação fechada: DRE + Fora do DRE = Extrato exato.

Relação de Verificações

Conciliação & Lançamentos

Extrato completo com explicação das decisões do motor determinístico.

0 Lançamentos
Data Favorecido / Histórico Conta Categoria Centro de Custo Confiança Valor (R$) Ações

Análise 360 — Inteligência Financeira

Curva ABC, Pareto de Fornecedores, concentração de clientes e recorrência de despesas.

Concentração de Receita (Top Clientes)

Dependência das maiores contrapartes
---
Cliente / Plataforma Faturamento % da Receita

Recorrência de Custos

Presente em múltiplos meses
Tipo Favorecidos Qtd Total (R$) %

Curva ABC / Pareto de Maiores Saídas (Top 10)

# Favorecido / Fornecedor Ocorrências Total Gasto (R$) % sobre Saídas

Gestão de Extratos & Ingestão OFX

Carregue novos arquivos OFX para processamento instantâneo com deduplicação em 3 níveis.

Enviar Arquivos OFX

Arraste seus arquivos .OFX aqui

Suporte para Bradesco, Inter, Itaú, Banco do Brasil e outros.

Regras de Segurança e Deduplicação

  • Trava Anti-Duplicidade em 3 Níveis:

    Deduplicação por hash do arquivo (SHA-1), FITID bancário e digital biométrica do lançamento (hash_ident).

  • Motor Determinístico e Idempotente:

    Decisões manuais nunca são sobrescritas. Transações importadas são classificadas e vinculadas aos centros de custo em transação imediata.

  • Backup Automático Nativo:

    Cada novo lote importado gera uma cópia de segurança antes da gravação com verificação de integridade.

Extratos Já Importados

Data / Hora Nome do Arquivo Banco Conta Período Linhas Lidas Novos Inseridos